Banking / FinTS
Bankkonten anbinden, Transaktionen abgleichen und Zahlungen zuordnen.
Ueberblick
Mit der Banking-Funktion bindest du dein Bankkonto an Offertly an. Transaktionen werden automatisch abgerufen und offenen Rechnungen zugeordnet.
Bankverbindung einrichten
Gehe zu Banking → Neue Verbindung und gib BLZ oder BIC ein. Deine Online-Banking-PIN wird AES-256 verschluesselt gespeichert und nie im Klartext abgelegt.
Kontoauszuege synchronisieren
Kontoauszuege werden automatisch abgerufen. Du kannst jederzeit ueber den Button „Jetzt synchronisieren" einen manuellen Abruf starten.
Automatische Zuordnung
Offertly ordnet eingehende Transaktionen automatisch deinen Rechnungen zu. Dabei werden Rechnungsnummer, Betrag und Kundenzuordnung abgeglichen. Falls die automatische Zuordnung nicht passt, kannst du sie manuell korrigieren.
Manueller Import
Alternativ zur FinTS-Anbindung kannst du Kontoauszuege manuell importieren. Gehe zu Banking → Import und lade eine CAMT.053 (XML) oder MT940 Datei hoch.
FinTS-Status
Der FinTS-Status zeigt dir den aktuellen Zustand deiner Bankverbindung:
- Verbunden — Alles in Ordnung, Transaktionen werden automatisch abgerufen.
- Fehler — Die Verbindung ist unterbrochen. Pruefe deine Zugangsdaten oder kontaktiere deine Bank.
- TAN erforderlich — Deine Bank verlangt eine erneute TAN-Freigabe. Klicke auf „TAN eingeben" und folge den Anweisungen.
Falls Probleme bestehen: Loesche die Verbindung und richte sie neu ein. Deine bereits importierten Transaktionen bleiben erhalten.